套期保值只存在于期货市场吗?基差风险具体怎么解释? 期货问题求解答!

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套期保值只存在于期货市场吗?基差风险具体怎么解释? 期货问题求解答! 基差风险解释套期保值是期货市场的特色之一,并且有无做套保在国外是作为衡量企业风险抵抗能力的一个重要指标之一。 基差风险 理论依据--现货市场与期货市场的价格总是趋于一致的,但是现实状况是他们的变动幅度有时候会在其他因素的干扰下不完全一致,这时套期保值是期货市场的特色之一,并且有无做套保在国外是作为衡量企业风险抵抗能力的一个重要指标之一。 基差风险 理论依据--现货市场与期货市场的价格总是趋于一致的,但是现实状况是他们的变动幅度有时候会在其他因素的干扰下不完全一致,这时

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当用期货合约进行套期保值时,请解释基差风险的含义

请帮忙解释下.在期货合约进行套期时,基差风险的含义基差是现货价格与期货价格的差,基差风险就是基差超出正常值范围的风险。 比如,09年年中,棉花的主产区巴基斯坦出现大范围洪涝灾害,基差出现大幅变化远远超出正常范围,这时企业在做套期保值的时候就面临巨大风险,因此为了避免这种情况的出现

采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话

举个例子:比如某种商品的基差通常维持在100点左右波动,但是在一些情况,可能会出现从100点上涨到200甚至是300点,并且长期不回归,这种情况就会产生风险··

请解释何为完美的套期保值的含义。

请解释何为完美的套期保值的含义。完美的套期保值的结果总比不完美的套若远期(期货)的到期日、标的资产和交易金额等条件的设定使得远期(期货)与现货都能恰好匹配,从而能够完全消除价格风险时,我们称这种能够完全消除价格风险的套期保值为“完美的套期保值”。 而不完美的套期保值 ,则是指那些无法完全消除价格

期货问题求解答!

“如果没有基差风险,最小套期保值比率总为1!”这句话对吗??解释原因!套保比率β系数的选择应该根据投资主体和套期保值目的等不同,而区别对待。投资者应该根据自身情况,合理地估计和设定β值,在实战中不可死板地将β定为1,基差风险

下列哪一个关于“基差”的叙述是不对的?

A、基差是期货价格和现货价格的差 B、基差风险源于套期保值者 C、当基差几个选项都有问题: A 基差应该是 现货价格减去期货价格 B 正确的表述应该是套期保值者的风险来源于基差 C 应区分正向市场 和 反向市场 D 应为基差变小

当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,...

[A]利用期货空头进行套期保值的投资者有利。 [B]利用期货空头进行套期保正常的情况下,期货的价格是大于现货价格的(主要是仓储费),那么他们之间的价差(基差)应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大,说明此时的基差是不合理的,根据期货市场的价格发现的功能,这一不合理的价格一定会慢慢的趋

期货合约期限越短 基差风险越小?

如题 是对是错? 怎么理解是对的,因为期货有交割这一环节,越是接近交割日期现之间越是会趋近

套期保值只存在于期货市场吗?基差风险具体怎么解释?

套期保值是期货市场的特色之一,并且有无做套保在国外是作为衡量企业风险抵抗能力的一个重要指标之一。 基差风险 理论依据--现货市场与期货市场的价格总是趋于一致的,但是现实状况是他们的变动幅度有时候会在其他因素的干扰下不完全一致,这时

如何防范气象指数保险中的基差风险

因为期货和现货是存在持仓费用,融资成本,利率等的区别,所以就产生了基差 在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。用公式表示为:基差=现货市场价格(利率)-期

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